◇Large cap 포트폴리오

 

△LG화학- 중국의 경기부양 정책 지속 가능성이 높아 제품수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상되며 석유화학과 IT소재부문 증설을 통해 외형 성장 지속 전망.

 

△삼성전자- 스마트폰과 TV부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 OLED, LSI(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.

 

△현대차- 미국과 유럽자동차 시장에서 국내업체들의 시장점유율이 견조하고 가동률과 재고보유량을 안정적으로 유지하고 있으며 신차효과도 예상.

 

◇Hybrid 포트폴리오

 

△태광- 2분기 호실적에 이어 09~10년 플랜트 발주 증가에 따른 견조한 피팅수요로 하반기 높은 이익률의 실적성장이 예상되며 Capa증설에 따른 수주여력 증가도 긍정적.

 

△인터플렉스- 갤럭시S3, 아이폰5, 아이패드 미니 등 삼성전자와 애플향 FPCB 공급증가에 따른 하반기 분기실적 모멘텀 및 양대 스마트폰 고객사 보유에 따른 밸류에이션 프리미엄 기대.

 

△실리콘웍스- 최근 LG디스플레이의 지분취득에 따른 협력강화와 동시에 뉴 아이패드용 부품공급 효과로 3분기까지 사상 최대 분기실적 모멘텀이 예상되며 맥북향 ASP 상승도 긍정적.

 

△SKC- 섹터 내 2분기 양호한 실적전망과 동시에 원재료 프로필렌 가격 하락에 따른 PO 스프레드 개선 및 하반기 디스플레이, 태양광 업황회복에 따른 필름부문의 높은 이익개선 전망.

 

◇Small Cap

 

△에버다임- 안정적인 건설기계 제품 포트폴리오를 보유하고 있고 신흥국에 대한 수출 비중이 높아 신흥 국가를 중심으로 한 건설기계 수요증가의 수혜 전망.

 

△뷰웍스- 올해 1월 유럽 CE IVD, 5월에 미국 FDA 인증을 획득한 FP-DR 신제품 효과 본격화로 2분기 큰 폭의 실적 호조에 이어 하반기 중국 SFDA 인증 취득도 기대.

 

△대주전자재료- 고마진의 나노재료, PDP/LED형광체 매출 비중 증가로 수익성 개선 본격화 및 하반기 OLED용 소재 진입 성공시 상승 모멘텀 기대.

 

△대양전기공업- 조선 조명사업의 강점을 바탕으로 해양 플랜트 특수 조명과 자동차용 센서 사업 특화 등 향후 신규 사업의 성장성 및 실적대비 저평가 매력 부각.

 

박지은 jieun92@ezyeconomy.com